工银瑞信中证创新药产业ETF净值下跌2.16% 请保持关注

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来源:金融界基金

作者:机器君

金融界基金09月22日讯 工银瑞信中证创新药产业ETF基金09月21日下跌2.23%,现价0.57元,成交629.24万元。当前本基金场外净值为0.5694元,环比上个交易日下跌2.16%,场内价格溢价率为0.11%。

本基金跟踪指数为中证创新药产业指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.80%,业绩比较基准为中证创新药产业指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.23%,近3个月本基金净值下跌18.11%,近6月本基金净值下跌25.04%,近1年本基金净值下跌39.66%,成立以来本基金累计净值为0.5694元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为邓皓友,自2021年02月09日管理该基金,任职期内收益-43.06%。

史宝珖,自2021年12月01日管理该基金,任职期内收益-35.41%。

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